- Suivi quotidien des flux de trésorerie entrants et sortants
- Élaboration et mise à jour des prévisions de trésorerie court et moyen terme
- Suivi du budget de trésorerie
- Optimisation des liquidités et des coûts financiers
- Gestion des placements de trésorerie
- Relations bancaires et financements
- Gestion quotidienne des relations avec les partenaires bancaires
- Suivi administratif et contractuel des dossiers bancaires
- Participation aux négociations des conditions financières
- Mise en place et suivi des opérations de financement
- Gestion des risques financiers
- Gestion des opérations en devises
- Suivi des couvertures de change, notamment USD
- Gestion des paiements internationaux : virements, crédits documentaires, remises documentaires
- Analyse et limitation des risques liés aux fluctuations des taux de change
- Participation à l'amélioration continue des outils de trésorerie
- Contribution à la fiabilité des données financières
- Support ponctuel aux équipes comptables clients et fournisseurs
- Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie et des flux financiers
- Connaissances en analyse financière et gestion bancaire
- Maîtrise d'Excel et appétence pour les outils de trésorerie
- Rigueur, sens de l'organisation et esprit analytique
- Bon relationnel et capacité à interagir avec des interlocuteurs variés
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